1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros

1. Intermediarios financieros y agentes económicos.
2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
3. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
4. La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque.
5. La letra de cambio.
6. El pagaré.
7. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
8. Identificación de tributos e impuestos.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
2. Cumplimentación de libros de registros.
3. Tarjetas de crédito y de débito.
4. Gestión de tesorería a través de banca online.
5. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

3. Métodos básicos de control de tesorería

1. El presupuesto de tesorería.
2. El libro de caja.
3. El libro de bancos.
4. Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

1. Leyes financieras.
2. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
3. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
4. Descuento simple.
5. Cuentas corrientes.
6. Cuentas de crédito.
7. Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.

5. Medios y plazos de presentación de la documentación

1. Organismos a los que hay que presentar la documentación.
2. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
3. Presentación de la documentación a través de internet.
4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
6. Utilización de banca online.